테슬라 국내 2차전지주
- LG 에너지 솔루션 (2.50%)
- 삼성 SDI (1.43%)
- 포스코퓨처엠 (3.09%)
- 에코프로비엠 (2.96%)
- 엘앤에프 (5.18%)
-코스모신소재 (4.17%)
한동안 잠잠하던 2차 전지주가 다시 상승세를 보여주고 있습니다
이유는?
미국증시에서 테슬라 주가가 오르면서 2차 전지 관련주에 대한 기대감이 커지고 있기 때문입니다
배터리 산업 성장성에 대해서는 이견이 없지만 배터리주가 주식 시장 전체를 이끄는 상황이라 논란도 있습니다
상승대열에 동참한 2차 전지 소재 기업들이 있던 반면
삼성전자와 SK 하이닉스는 소폭 하락했으며
타 업종은 크게 변화가 없었습니다.
그렇다면 2차 전지가 시장을 주도한 셈인데
뉴욕증시에서 테슬라 중심의 전기차 관련주가 급등하면서 국내 투자심리에 영향을 준 것으로 보입니다
- 테슬라 주가는 4.85% 올라 188.87 달러를 기록했으며 5거래일 연속 상승랠리를 보여주어씁니다
- 니콜라 7.16%
- 리비안 5.64%
역시 급등 했습니다
문제는 이미 고평가 되고 있는 2차전지주가 또 상승을 했다는 점 입니다
과연 적정 주가 수준일까요?
3~5년 후 실적이 확실히 그려지더라도 단기간에 4배 이상 오르는 것은 지나친 것 같다는 의견도 있습니다
그래서 최근 주가 하락이 자연스러운 조정이라는 것입니다
그러나 이와 반대로 낙관론을 제시하는 의견도 많습니다
양극재 업체들은 최소 수십조운대 수주를 확보한 상황에서 증설하고 있으며
이익 성장률 하락을 걱정할 단계도 아니라는 것입니다
또 국내 2차전지 기업은 미국, 유럽의 친환경기조강화와 중국 기업의 미국진출제약 덕에 장기 실적 가시성이 높다고 봅니다
2차 전지 테마를 두고 단기 급등한 수준을 보고 투자에 있어 선별적 접근을 해야한다는 의견도 있습니다
외국인 투자자들의 투자전략에서도 이같은 흐름이 감지됩니다
- LG 에너지솔루션은 288억어치 순매수
- 엘엔에프 274억 비중 확대
반면
- 포스코퓨처엠 -327억원
- 에코프로 -155억
- 엨프로비엠 -125억
순매도 하였습니다
양극재 기업들의 전구체 생산능력이 관건이라는 의견이 제시됩니다
양극재 기업이란 ?
- 리튬이온 전지 (양극과 음극으로 구성)의 양극재(양극에서 리튬이온을 수용하고 방출하는 역할)를 생산하고 공급하는 기업으로 일반적으로 리튬을 포함한 다양한 화학물질로 구성되어 있고 이를 제조하는 기업입니다
전기차, 스마트폰, 노트북 등 다양한 전자제품에 사용되는 리튬이온 전지의 핵심 부품을 제공합니다
전구체는 수요 대비 공급이 부족해 앞으로 큰 폭의 증설이 요구됩니다
- 전구체란 전국가 있는 부분을 가리키는데 조명장치나 램프에서 전구를 포함하는 부분입니다. 전구체는 전구를 안전하게 보호하고 전기적 연결을 제공하는 역할을 하는데요,
- 리튬이온 전지는 전구체에 장착되어 전구를 작동시키는 데 필요한 전기를 제공합니다. 전구체는 전구를 보호하고 전지와 전구를 연결하여 조명을 만들어 냅니다
- 전구체 내재화가 본격화에 있어 전구체 가치를 기업가치에 추가시킬 수 있는 기업은 주가 상승 여력이 충분한 것으로 보고 있습니다.